1、按照规定的程序和要求办理银行账户的开立、变更与撤销。

2、根据审核无误的会计单据，办理现金收付和银行结算业务。

3、根据集团规定要求，妥善保管和使用银行U盾、印章，确保资金安全。

4、定期与银行核对存款余额，每日盘点库存现金，做到账实相符。

5、月末与总账核对现金、银行存款余额，做到账账相符。

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据的安全管理等工作。

7、定期编制资金周报及月度资金计划，分析月度资金差异

邮箱308183312@qq.com      0898-28826686