一、岗位职责

1、根据银行的结算制度和公司报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作。

2、保管好各种空白支票、票据、印鉴，审核支票、现金领用单，及时清理支票、借款，及时对现金的收付开具或索取相关票据。

3、负责公司员工工资的按时发放和符合公司报销规定的各类款项。

4、按规定每日登记现金日记账，逐笔登记，做到账实相等、日清月结，若出现差异应及时向财务经理汇报。

5、根据公司经营需要，按公司及有关规定提取、送存和保管现金，准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符、账实相符和公司正常运营，保证库存现金及有价证券安全，每月对库存现金进行盘点并编制现金盘点表。

6、及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项到账情况，填写银行日记账。

7、每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误并呈交财务经理复审后在对账单上加盖财务专用章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。

8、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册。

9、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

10、完成领导交办的其他任务。

二、任职要求

1、品行端正，遵纪守法，吃苦耐劳，服从领导，有良好的职业道德，身体健康。

2、财务相关专业本科以上学历。

3、三年以上出纳工作经验，具有会计从业资格者优先。

4、熟练使用EXCELL、WORD等办公软件，具有财务软件使用经验者优先。

5、工作地点：海南省昌江县

三、薪酬福利

1、月薪4000-7000，年底根据项目执行情况发放年终奖，提供食宿、缴纳五险一金，周末单休。