1、按照规定的程序和要求办理银行账户的开立、变更与撤销。
2、根据审核无误的会计单据,办理现金收付和银行结算业务。
3、根据集团规定要求,妥善保管和使用银行U盾、印章,确保资金安全。
4、定期与银行核对存款余额,每日盘点库存现金,做到账实相符。
5、月末与总账核对现金、银行存款余额,做到账账相符。
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据的安全管理等工作。
7、定期编制资金周报及月度资金计划,分析月度资金差异
邮箱308183312@qq.com 0898-28826686
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