一、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印、鉴章;
二、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;
三、报销差旅费及各项日常费用;
四、所得税申报、扣缴业务处理;
五、登记现金和银行存款日记账;
六、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
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