出纳

工作职责：
1、依据集团财务部管理制度，管理分公司的银行存款和少量现金。

2、按集团财务部收支两条线的管理原则，办理日常资金收付业务，监督各项业务款项的收款工作。

3、复核收、付款原始凭证，办理银行、现金结算手续。

4、编制资金使用周报。

5、负责登记银行存款、现金日记账，编制银行余额调节表、现金盘点表，做到日清月结。

6、妥善保管重要空白银行凭证、财务印章。

7、领导交付的其他工作

财务职责 ：

1、 负责分公司的日常报销、付款单据的审核，银行单据的传递。

2、 各项业务款项的回收，将款项划回集团。

3、 负责出入库单据的审核和保管，每月底与仓库对账，并定期进行实地盘点，确保账实相符。

4、 负责收集相关业务统计报表，编制财务日常报表。

5、 负责属地工商、税务等事项的处理。